DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,229,965 |
| コール・ローン | 1,634,295,444 | 1,562,678,844 |
| 親投資信託受益証券 | 51,442,744,875 | 49,682,506,465 |
| 未収入金 | 84,530,000 | 2,520,000 |
| 流動資産計 | 53,161,570,319 | 51,295,935,274 |
| 資産の部合計 | 53,161,570,319 | 51,295,935,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,834,137 | 56,187,551 |
| 未払受託者報酬 | 8,108,891 | 7,975,553 |
| 未払委託者報酬 | 78,385,899 | 77,096,940 |
| 未払利息 | 4,084 | 4,211 |
| その他未払費用 | 1,719,389 | 865,269 |
| 流動負債計 | 168,052,400 | 142,129,524 |
| 負債の部合計 | 168,052,400 | 142,129,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,839,035,740 | 23,350,158,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,154,482,179 | 27,803,647,337 |
| （分配準備積立金） | 16,055,417,390 | 15,305,910,222 |
| 元本等合計 | 52,993,517,919 | 51,153,805,750 |
| 純資産の部合計 | 52,993,517,919 | 51,153,805,750 |
| 負債・純資産合計 | 53,161,570,319 | 51,295,935,274 |
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