DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,545,372,507 | 1,510,114,756 |
| 親投資信託受益証券 | 50,216,372,731 | 45,800,817,847 |
| 未収入金 | 93,760,000 | － |
| 流動資産計 | 51,855,505,238 | 47,310,932,603 |
| 資産の部合計 | 51,855,505,238 | 47,310,932,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,846,062 | 19,344,344 |
| 未払受託者報酬 | 8,158,631 | 8,733,177 |
| 未払委託者報酬 | 78,866,646 | 84,420,623 |
| 未払利息 | 3,754 | 4,059 |
| その他未払費用 | 1,723,113 | 887,959 |
| 流動負債計 | 148,598,206 | 113,390,162 |
| 負債の部合計 | 148,598,206 | 113,390,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,546,671,519 | 23,331,149,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,160,235,513 | 23,866,393,326 |
| （分配準備積立金） | 14,500,076,105 | 13,323,040,201 |
| 元本等合計 | 51,706,907,032 | 47,197,542,441 |
| 純資産の部合計 | 51,706,907,032 | 47,197,542,441 |
| 負債・純資産合計 | 51,855,505,238 | 47,310,932,603 |
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