DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,569,638,692 | 1,649,697,210 |
| 親投資信託受益証券 | 53,780,997,420 | 63,973,256,309 |
| 未収入金 | 90,000,000 | － |
| 流動資産計 | 55,440,636,112 | 65,622,953,519 |
| 資産の部合計 | 55,440,636,112 | 65,622,953,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,499,145 | 27,408,291 |
| 未払受託者報酬 | 8,592,201 | 9,872,401 |
| 未払委託者報酬 | 83,057,791 | 95,433,182 |
| 未払利息 | 3,626 | 3,826 |
| その他未払費用 | 1,773,564 | 904,878 |
| 流動負債計 | 152,926,327 | 133,622,578 |
| 負債の部合計 | 152,926,327 | 133,622,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,870,880,027 | 24,152,068,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,416,829,758 | 41,337,262,218 |
| （分配準備積立金） | 13,258,970,919 | 12,416,328,798 |
| 元本等合計 | 55,287,709,785 | 65,489,330,941 |
| 純資産の部合計 | 55,287,709,785 | 65,489,330,941 |
| 負債・純資産合計 | 55,440,636,112 | 65,622,953,519 |
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