DCマイセレクション75の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,177,315,184 | 2,377,412,240 |
| 親投資信託受益証券 | 67,900,320,352 | 70,698,316,498 |
| 未収入金 | 163,080,000 | － |
| 流動資産計 | 70,240,715,536 | 73,075,728,738 |
| 資産の部合計 | 70,240,715,536 | 73,075,728,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,237,732 | 91,855,100 |
| 未払受託者報酬 | 11,099,306 | 11,614,440 |
| 未払委託者報酬 | 107,293,190 | 112,272,805 |
| 未払利息 | 5,290 | 2,322 |
| その他未払費用 | 1,834,270 | 933,916 |
| 流動負債計 | 213,469,788 | 216,678,583 |
| 負債の部合計 | 213,469,788 | 216,678,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,571,449,355 | 25,166,398,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,455,796,393 | 47,692,651,466 |
| （分配準備積立金） | 23,469,451,095 | 22,192,513,494 |
| 元本等合計 | 70,027,245,748 | 72,859,050,155 |
| 純資産の部合計 | 70,027,245,748 | 72,859,050,155 |
| 負債・純資産合計 | 70,240,715,536 | 73,075,728,738 |
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