剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2020年10月 1日至 2021年 3月31日	第21期中間計算期間自 2021年10月 1日至 2022年 3月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	304,593,286	△38,401,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,416,829,758	45,455,796,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,827,848,634	3,649,494,096
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,827,848,634	3,649,494,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,073,066,137	2,573,835,410
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,073,066,137	2,573,835,410
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	41,337,262,218	47,692,651,466

#2 中間注記表（連結）

2022/06/30 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

注記表

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

注記表

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

注記表