純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	14,101,215
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	68	207,465
単位型公社債投資信託	53	173,268
合計	651	14,481,947

2023/06/30 9:24

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,240,097,959	2.82
合計(純資産総額)		79,374,569,845	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本77,134,471,88697.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,240,097,9592.82合計(純資産総額)79,374,569,845100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/30 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/06/30 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/06/30 9:24

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12期計算期間末(2013年 9月30日)28,620,541,78728,620,541,78714,95914,959第13期計算期間末(2014年 9月30日)33,482,824,28133,482,824,28117,07617,076第14期計算期間末(2015年 9月30日)35,594,656,82935,594,656,82918,00918,009第15期計算期間末(2016年 9月30日)36,342,020,87236,342,020,87217,45017,450第16期計算期間末(2017年10月 2日)45,362,951,36745,362,951,36721,40121,401第17期計算期間末(2018年10月 1日)52,993,517,91952,993,517,91923,20323,203第18期計算期間末(2019年 9月30日)51,706,907,03251,706,907,03221,95921,959第19期計算期間末(2020年 9月30日)55,287,709,78555,287,709,78523,16123,161第20期計算期間末(2021年 9月30日)70,027,245,74870,027,245,74828,49928,499第21期計算期間末(2022年 9月30日)71,160,726,53371,160,726,53327,70127,7012022年 4月末日71,310,786,508―28,297―5月末日71,833,770,867―28,396―6月末日71,089,209,298―27,915―7月末日73,269,560,400―28,746―8月末日73,990,000,148―28,933―9月末日71,160,726,533―27,701―10月末日74,971,682,326―29,105―11月末日75,492,402,630―29,231―12月末日72,641,797,005―27,963―2023年 1月末日75,109,405,963―28,848―2月末日76,132,153,366―29,303―3月末日77,668,360,163―29,592―4月末日79,374,569,845―30,215―

2023/06/30 9:24

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,418,567,842	1.56
合計(純資産総額)		538,993,699,802	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本530,575,131,96098.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,418,567,8421.56合計(純資産総額)538,993,699,802100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/06/30 9:24

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	828,467,900	0.13
合計(純資産総額)		634,076,116,930	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本537,443,289,46084.76地方債証券日本32,010,698,3015.05特殊債券日本36,211,958,2695.71社債券日本26,388,931,0004.16フランス795,720,0000.13スペイン397,052,0000.06小計27,581,703,0004.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―828,467,9000.13合計(純資産総額)634,076,116,930100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/30 9:24

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,234,002,567	2.58
合計(純資産総額)		552,630,902,138	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ364,667,306,56865.99イギリス24,128,938,9484.37フランス19,569,354,2043.54カナダ19,423,022,3503.51スイス18,701,642,9643.38ドイツ14,343,579,7842.60オーストラリア11,261,215,5362.04オランダ10,132,424,3261.83アイルランド10,017,386,0221.81スウェーデン5,255,769,7230.95デンマーク5,164,492,7690.93スペイン4,409,306,0450.80香港3,349,962,0350.61イタリア3,108,734,1920.56フィンランド1,984,344,3340.36シンガポール1,840,381,6000.33ジャージー1,644,057,2130.30ベルギー1,400,627,9270.25ノルウェー1,084,230,1020.20イスラエル1,073,625,7120.19ケイマン1,047,309,3690.19バミューダ833,801,2050.15キュラソー719,021,7150.13ニュージーランド450,571,5250.08ルクセンブルク338,861,3000.06ポルトガル319,882,9330.06オーストリア313,903,4240.06リベリア141,557,1210.03マン島119,190,7260.02パナマ100,706,5340.02小計526,945,208,20695.35投資信託受益証券オーストラリア120,014,3510.02香港55,200,8520.01小計175,215,2030.03投資証券アメリカ9,666,566,1861.75オーストラリア647,695,8540.12イギリス254,270,6250.05シンガポール238,286,7370.04フランス214,929,4530.04香港148,519,1400.03カナダ55,584,0060.01ベルギー50,624,1610.01小計11,276,476,1622.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,234,002,5672.58合計(純資産総額)552,630,902,138100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/06/30 9:24

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,330,876,005	1.53
合計(純資産総額)		283,005,950,065	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ137,962,204,86048.75フランス23,242,762,1268.21イタリア21,183,903,9647.49ドイツ18,357,505,4516.49スペイン14,203,564,5855.02中国13,889,759,0634.91イギリス13,447,079,7214.75カナダ5,711,531,0602.02ベルギー5,255,677,3001.86オーストラリア4,372,008,2361.54オランダ4,327,290,4151.53オーストリア3,426,030,8891.21メキシコ2,477,392,1850.88アイルランド1,690,243,8200.60マレーシア1,541,279,0170.54フィンランド1,474,226,2820.52ポーランド1,360,670,9080.48シンガポール1,260,911,8830.45イスラエル896,157,4250.32デンマーク895,752,2850.32ニュージーランド664,549,6900.23スウェーデン579,544,5700.20ノルウェー455,028,3250.16小計278,675,074,06098.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,330,876,0051.53合計(純資産総額)283,005,950,065100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/06/30 9:24

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 3月31日現在
負債合計	549,731,582
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/30 9:24

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 3月31日現在
負債合計	5,454,555,782
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/30 9:24

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 3月31日現在
負債合計	673,025,424
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/30 9:24

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 3月31日現在
負債合計	72,387,715
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/30 9:24