- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 28,620,541,787 | 28,620,541,787 | 14,959 | 14,959 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 33,482,824,281 | 33,482,824,281 | 17,076 | 17,076 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 35,594,656,829 | 35,594,656,829 | 18,009 | 18,009 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 36,342,020,872 | 36,342,020,872 | 17,450 | 17,450 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 45,362,951,367 | 45,362,951,367 | 21,401 | 21,401 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 52,993,517,919 | 52,993,517,919 | 23,203 | 23,203 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 51,706,907,032 | 51,706,907,032 | 21,959 | 21,959 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 55,287,709,785 | 55,287,709,785 | 23,161 | 23,161 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 70,027,245,748 | 70,027,245,748 | 28,499 | 28,499 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 71,160,726,533 | 71,160,726,533 | 27,701 | 27,701 |
| 2022年 4月末日 | 71,310,786,508 | ― | 28,297 | ― | |
| 5月末日 | 71,833,770,867 | ― | 28,396 | ― | |
| 6月末日 | 71,089,209,298 | ― | 27,915 | ― | |
| 7月末日 | 73,269,560,400 | ― | 28,746 | ― | |
| 8月末日 | 73,990,000,148 | ― | 28,933 | ― | |
| 9月末日 | 71,160,726,533 | ― | 27,701 | ― | |
| 10月末日 | 74,971,682,326 | ― | 29,105 | ― | |
| 11月末日 | 75,492,402,630 | ― | 29,231 | ― | |
| 12月末日 | 72,641,797,005 | ― | 27,963 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 75,109,405,963 | ― | 28,848 | ― | |
| 2月末日 | 76,132,153,366 | ― | 29,303 | ― | |
| 3月末日 | 77,668,360,163 | ― | 29,592 | ― | |
| 4月末日 | 79,374,569,845 | ― | 30,215 | ― | |
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