- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 13,376,901,179 | 13,376,901,179 | 11,770 | 11,770 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 14,737,407,779 | 14,737,407,779 | 10,647 | 10,647 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 16,131,827,028 | 16,131,827,028 | 10,338 | 10,338 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 17,023,679,540 | 17,023,679,540 | 9,740 | 9,740 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 19,440,154,386 | 19,440,154,386 | 10,260 | 10,260 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 28,620,541,787 | 28,620,541,787 | 14,959 | 14,959 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 33,482,824,281 | 33,482,824,281 | 17,076 | 17,076 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 35,594,656,829 | 35,594,656,829 | 18,009 | 18,009 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 36,342,020,872 | 36,342,020,872 | 17,450 | 17,450 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年10月 2日) | 45,362,951,367 | 45,362,951,367 | 21,401 | 21,401 |
| 平成28年10月末日 | 37,652,033,917 | ― | 17,996 | ― | |
| 11月末日 | 39,635,801,182 | ― | 18,931 | ― | |
| 12月末日 | 40,694,121,414 | ― | 19,579 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 40,480,160,981 | ― | 19,540 | ― | |
| 2月末日 | 40,732,869,085 | ― | 19,735 | ― | |
| 3月末日 | 41,118,956,622 | ― | 19,716 | ― | |
| 4月末日 | 41,525,686,748 | ― | 19,897 | ― | |
| 5月末日 | 42,350,296,386 | ― | 20,224 | ― | |
| 6月末日 | 43,373,150,735 | ― | 20,605 | ― | |
| 7月末日 | 43,661,232,768 | ― | 20,688 | ― | |
| 8月末日 | 43,864,808,069 | ― | 20,688 | ― | |
| 9月末日 | 45,311,906,446 | ― | 21,387 | ― | |
| 10月末日 | 47,027,287,168 | ― | 22,107 | ― | |
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