- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 36,342,020,872 | 36,342,020,872 | 17,450 | 17,450 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 45,362,951,367 | 45,362,951,367 | 21,401 | 21,401 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 52,993,517,919 | 52,993,517,919 | 23,203 | 23,203 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 51,706,907,032 | 51,706,907,032 | 21,959 | 21,959 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 55,287,709,785 | 55,287,709,785 | 23,161 | 23,161 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 70,027,245,748 | 70,027,245,748 | 28,499 | 28,499 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 71,160,726,533 | 71,160,726,533 | 27,701 | 27,701 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 88,014,031,231 | 88,014,031,231 | 33,245 | 33,245 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 101,636,094,844 | 101,636,094,844 | 38,337 | 38,337 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 116,092,798,539 | 116,092,798,539 | 44,457 | 44,457 |
| 2024年10月末日 | 105,140,845,447 | ― | 39,472 | ― | |
| 11月末日 | 104,385,678,450 | ― | 39,342 | ― | |
| 12月末日 | 107,608,609,137 | ― | 40,586 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 107,425,407,685 | ― | 40,539 | ― | |
| 2月末日 | 103,623,784,169 | ― | 39,117 | ― | |
| 3月末日 | 102,643,403,330 | ― | 38,780 | ― | |
| 4月末日 | 101,671,609,125 | ― | 38,579 | ― | |
| 5月末日 | 106,199,872,357 | ― | 40,191 | ― | |
| 6月末日 | 108,419,134,287 | ― | 41,147 | ― | |
| 7月末日 | 110,926,303,950 | ― | 42,357 | ― | |
| 8月末日 | 113,233,791,534 | ― | 43,388 | ― | |
| 9月末日 | 116,092,798,539 | ― | 44,457 | ― | |
| 10月末日 | 121,451,518,202 | ― | 46,580 | ― | |
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