- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 17,023,679,540 | 17,023,679,540 | 9,740 | 9,740 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 19,440,154,386 | 19,440,154,386 | 10,260 | 10,260 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 28,620,541,787 | 28,620,541,787 | 14,959 | 14,959 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 33,482,824,281 | 33,482,824,281 | 17,076 | 17,076 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 35,594,656,829 | 35,594,656,829 | 18,009 | 18,009 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 36,342,020,872 | 36,342,020,872 | 17,450 | 17,450 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 45,362,951,367 | 45,362,951,367 | 21,401 | 21,401 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 52,993,517,919 | 52,993,517,919 | 23,203 | 23,203 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 51,706,907,032 | 51,706,907,032 | 21,959 | 21,959 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 55,287,709,785 | 55,287,709,785 | 23,161 | 23,161 |
| 2020年 4月末日 | 49,275,955,644 | ― | 21,156 | ― | |
| 5月末日 | 52,031,951,358 | ― | 22,101 | ― | |
| 6月末日 | 52,590,493,452 | ― | 22,185 | ― | |
| 7月末日 | 52,196,573,413 | ― | 21,937 | ― | |
| 8月末日 | 55,211,833,723 | ― | 23,239 | ― | |
| 9月末日 | 55,287,709,785 | ― | 23,161 | ― | |
| 10月末日 | 54,263,824,065 | ― | 22,635 | ― | |
| 11月末日 | 58,642,284,595 | ― | 24,581 | ― | |
| 12月末日 | 60,242,993,760 | ― | 25,142 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 60,597,122,890 | ― | 25,289 | ― | |
| 2月末日 | 61,891,141,293 | ― | 25,863 | ― | |
| 3月末日 | 65,489,330,941 | ― | 27,115 | ― | |
| 4月末日 | 65,194,628,835 | ― | 27,054 | ― | |
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