- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2008年 9月30日) | 13,376,901,179 | 13,376,901,179 | 11,770 | 11,770 |
| 第8期計算期間末 | (2009年 9月30日) | 14,737,407,779 | 14,737,407,779 | 10,647 | 10,647 |
| 第9期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 16,131,827,028 | 16,131,827,028 | 10,338 | 10,338 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 17,023,679,540 | 17,023,679,540 | 9,740 | 9,740 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 19,440,154,386 | 19,440,154,386 | 10,260 | 10,260 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 28,620,541,787 | 28,620,541,787 | 14,959 | 14,959 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 33,482,824,281 | 33,482,824,281 | 17,076 | 17,076 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 35,594,656,829 | 35,594,656,829 | 18,009 | 18,009 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 36,342,020,872 | 36,342,020,872 | 17,450 | 17,450 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 45,362,951,367 | 45,362,951,367 | 21,401 | 21,401 |
| 2017年 4月末日 | 41,525,686,748 | ― | 19,897 | ― | |
| 5月末日 | 42,350,296,386 | ― | 20,224 | ― | |
| 6月末日 | 43,373,150,735 | ― | 20,605 | ― | |
| 7月末日 | 43,661,232,768 | ― | 20,688 | ― | |
| 8月末日 | 43,864,808,069 | ― | 20,688 | ― | |
| 9月末日 | 45,311,906,446 | ― | 21,387 | ― | |
| 10月末日 | 47,027,287,168 | ― | 22,107 | ― | |
| 11月末日 | 47,691,536,588 | ― | 22,330 | ― | |
| 12月末日 | 49,181,387,500 | ― | 22,686 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 50,086,454,418 | ― | 22,830 | ― | |
| 2月末日 | 48,629,863,323 | ― | 22,124 | ― | |
| 3月末日 | 47,882,237,301 | ― | 21,668 | ― | |
| 4月末日 | 49,329,018,528 | ― | 22,299 | ― | |
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