- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年 9月30日) | 3,832,378,778 | 3,832,378,778 | 13,072 | 13,072 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 9,683,741,259 | 9,683,741,259 | 14,861 | 14,861 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 14,820,213,543 | 14,820,213,543 | 15,717 | 15,717 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 13,376,901,179 | 13,376,901,179 | 11,770 | 11,770 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 14,737,407,779 | 14,737,407,779 | 10,647 | 10,647 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 16,131,827,028 | 16,131,827,028 | 10,338 | 10,338 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 17,023,679,540 | 17,023,679,540 | 9,740 | 9,740 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 19,440,154,386 | 19,440,154,386 | 10,260 | 10,260 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 28,620,541,787 | 28,620,541,787 | 14,959 | 14,959 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 33,482,824,281 | 33,482,824,281 | 17,076 | 17,076 |
| 平成25年10月末日 | 29,141,628,711 | ― | 15,177 | ― | |
| 11月末日 | 30,221,713,219 | ― | 15,826 | ― | |
| 12月末日 | 31,269,602,378 | ― | 16,305 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 30,037,548,437 | ― | 15,580 | ― | |
| 2月末日 | 30,214,830,063 | ― | 15,672 | ― | |
| 3月末日 | 30,279,590,597 | ― | 15,737 | ― | |
| 4月末日 | 29,818,613,577 | ― | 15,530 | ― | |
| 5月末日 | 30,702,858,308 | ― | 15,835 | ― | |
| 6月末日 | 31,687,727,482 | ― | 16,302 | ― | |
| 7月末日 | 32,355,622,308 | ― | 16,545 | ― | |
| 8月末日 | 32,361,564,296 | ― | 16,553 | ― | |
| 9月末日 | 33,482,824,281 | ― | 17,076 | ― | |
| 10月末日 | 33,879,011,367 | ― | 17,111 | ― | |
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