- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 9,683,741,259 | 9,683,741,259 | 14,861 | 14,861 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 14,820,213,543 | 14,820,213,543 | 15,717 | 15,717 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 13,376,901,179 | 13,376,901,179 | 11,770 | 11,770 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 14,737,407,779 | 14,737,407,779 | 10,647 | 10,647 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 16,131,827,028 | 16,131,827,028 | 10,338 | 10,338 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 17,023,679,540 | 17,023,679,540 | 9,740 | 9,740 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 19,440,154,386 | 19,440,154,386 | 10,260 | 10,260 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 28,620,541,787 | 28,620,541,787 | 14,959 | 14,959 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 33,482,824,281 | 33,482,824,281 | 17,076 | 17,076 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 35,594,656,829 | 35,594,656,829 | 18,009 | 18,009 |
| 平成26年10月末日 | 33,879,011,367 | ― | 17,111 | ― | |
| 11月末日 | 35,583,330,213 | ― | 18,227 | ― | |
| 12月末日 | 35,865,320,934 | ― | 18,315 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 35,707,443,800 | ― | 18,129 | ― | |
| 2月末日 | 37,485,801,200 | ― | 19,088 | ― | |
| 3月末日 | 38,078,677,749 | ― | 19,268 | ― | |
| 4月末日 | 38,777,804,166 | ― | 19,636 | ― | |
| 5月末日 | 40,004,116,919 | ― | 20,362 | ― | |
| 6月末日 | 39,256,716,063 | ― | 19,877 | ― | |
| 7月末日 | 39,808,506,323 | ― | 20,212 | ― | |
| 8月末日 | 37,395,758,801 | ― | 19,041 | ― | |
| 9月末日 | 35,594,656,829 | ― | 18,009 | ― | |
| 10月末日 | 38,531,322,736 | ― | 19,416 | ― | |
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