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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】: 2020/12/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2011年 9月30日)	17,023,679,540	17,023,679,540	9,740	9,740
第11期計算期間末	(2012年10月 1日)	19,440,154,386	19,440,154,386	10,260	10,260
第12期計算期間末	(2013年 9月30日)	28,620,541,787	28,620,541,787	14,959	14,959
第13期計算期間末	(2014年 9月30日)	33,482,824,281	33,482,824,281	17,076	17,076
第14期計算期間末	(2015年 9月30日)	35,594,656,829	35,594,656,829	18,009	18,009
第15期計算期間末	(2016年 9月30日)	36,342,020,872	36,342,020,872	17,450	17,450
第16期計算期間末	(2017年10月 2日)	45,362,951,367	45,362,951,367	21,401	21,401
第17期計算期間末	(2018年10月 1日)	52,993,517,919	52,993,517,919	23,203	23,203
第18期計算期間末	(2019年 9月30日)	51,706,907,032	51,706,907,032	21,959	21,959
第19期計算期間末	(2020年 9月30日)	55,287,709,785	55,287,709,785	23,161	23,161
	2019年10月末日	53,539,882,314	―	22,725	―
	11月末日	54,437,653,044	―	23,149	―
	12月末日	55,261,869,761	―	23,488	―
	2020年 1月末日	54,843,048,766	―	23,257	―
	2月末日	50,909,428,986	―	21,664	―
	3月末日	47,197,542,441	―	20,229	―
	4月末日	49,275,955,644	―	21,156	―
	5月末日	52,031,951,358	―	22,101	―
	6月末日	52,590,493,452	―	22,185	―
	7月末日	52,196,573,413	―	21,937	―
	8月末日	55,211,833,723	―	23,239	―
	9月末日	55,287,709,785	―	23,161	―
	10月末日	54,263,824,065	―	22,635	―

開示資料

決算

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