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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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【提出】: 2016/12/28 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(平成19年10月 1日)	14,820,213,543	14,820,213,543	15,717	15,717
第7期計算期間末	(平成20年 9月30日)	13,376,901,179	13,376,901,179	11,770	11,770
第8期計算期間末	(平成21年 9月30日)	14,737,407,779	14,737,407,779	10,647	10,647
第9期計算期間末	(平成22年 9月30日)	16,131,827,028	16,131,827,028	10,338	10,338
第10期計算期間末	(平成23年 9月30日)	17,023,679,540	17,023,679,540	9,740	9,740
第11期計算期間末	(平成24年10月 1日)	19,440,154,386	19,440,154,386	10,260	10,260
第12期計算期間末	(平成25年 9月30日)	28,620,541,787	28,620,541,787	14,959	14,959
第13期計算期間末	(平成26年 9月30日)	33,482,824,281	33,482,824,281	17,076	17,076
第14期計算期間末	(平成27年 9月30日)	35,594,656,829	35,594,656,829	18,009	18,009
第15期計算期間末	(平成28年 9月30日)	36,342,020,872	36,342,020,872	17,450	17,450
	平成27年10月末日	38,531,322,736	―	19,416	―
	11月末日	38,777,005,225	―	19,602	―
	12月末日	38,411,262,972	―	19,293	―
	平成28年 1月末日	36,410,246,727	―	18,231	―
	2月末日	34,312,936,435	―	17,174	―
	3月末日	36,074,033,817	―	17,865	―
	4月末日	36,026,662,852	―	17,792	―
	5月末日	36,844,406,401	―	18,120	―
	6月末日	34,512,886,217	―	16,795	―
	7月末日	36,236,770,644	―	17,553	―
	8月末日	36,488,906,798	―	17,546	―
	9月末日	36,342,020,872	―	17,450	―
	10月末日	37,652,033,917	―	17,996	―

開示資料

決算

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