- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 35,594,656,829 | 35,594,656,829 | 18,009 | 18,009 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 36,342,020,872 | 36,342,020,872 | 17,450 | 17,450 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 45,362,951,367 | 45,362,951,367 | 21,401 | 21,401 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 52,993,517,919 | 52,993,517,919 | 23,203 | 23,203 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 51,706,907,032 | 51,706,907,032 | 21,959 | 21,959 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 55,287,709,785 | 55,287,709,785 | 23,161 | 23,161 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 70,027,245,748 | 70,027,245,748 | 28,499 | 28,499 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 71,160,726,533 | 71,160,726,533 | 27,701 | 27,701 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 88,014,031,231 | 88,014,031,231 | 33,245 | 33,245 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 101,636,094,844 | 101,636,094,844 | 38,337 | 38,337 |
| 2023年10月末日 | 86,073,932,181 | ― | 32,423 | ― | |
| 11月末日 | 90,540,366,335 | ― | 34,107 | ― | |
| 12月末日 | 91,186,792,190 | ― | 34,240 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 96,184,732,361 | ― | 36,096 | ― | |
| 2月末日 | 99,907,212,867 | ― | 37,482 | ― | |
| 3月末日 | 102,992,894,881 | ― | 38,750 | ― | |
| 4月末日 | 102,443,848,816 | ― | 38,658 | ― | |
| 5月末日 | 103,530,431,518 | ― | 39,007 | ― | |
| 6月末日 | 105,953,071,069 | ― | 39,975 | ― | |
| 7月末日 | 103,926,278,762 | ― | 39,194 | ― | |
| 8月末日 | 102,118,064,485 | ― | 38,514 | ― | |
| 9月末日 | 101,636,094,844 | ― | 38,337 | ― | |
| 10月末日 | 105,140,845,447 | ― | 39,472 | ― | |
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