DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,612,460 | 6,792,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,106,762 | 1,594,290,675 |
| 未収利息 | 54 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,293,719,276 | 1,601,083,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,293,719,276 | 1,601,083,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,133 | 2,007,528 |
| 未払受託者報酬 | 363,039 | 387,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,993,367 | 4,267,479 |
| その他未払費用 | 68,532 | 67,753 |
| 流動負債合計 | 4,583,071 | 6,730,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,583,071 | 6,730,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,551,453 | 1,721,354,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 108,584,752 | -127,001,755 |
| 元本等合計 | 1,289,136,205 | 1,594,352,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,289,136,205 | 1,594,352,852 |
| 負債純資産合計 | 1,293,719,276 | 1,601,083,578 |
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