DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,792,889 | 5,725,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,594,290,675 | 1,763,793,060 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,601,083,578 | 1,769,518,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,601,083,578 | 1,769,518,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,007,528 | － |
| 未払受託者報酬 | 387,966 | 464,343 |
| 未払委託者報酬 | 4,267,479 | 5,107,795 |
| その他未払費用 | 67,753 | 89,348 |
| 流動負債合計 | 6,730,726 | 5,661,486 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,730,726 | 5,661,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,721,354,607 | 2,056,687,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,001,755 | -292,830,598 |
| （分配準備積立金） | － | 82,661,386 |
| 元本等合計 | 1,594,352,852 | 1,763,856,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,594,352,852 | 1,763,856,746 |
| 負債純資産合計 | 1,601,083,578 | 1,769,518,232 |
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