有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,725,158 | 7,870,307 |
| 親投資信託受益証券 | 1,763,793,060 | 1,914,220,243 |
| 未収入金 | － | 471,619 |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,769,518,232 | 1,922,562,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,769,518,232 | 1,922,562,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,907,963 |
| 未払受託者報酬 | 464,343 | 519,312 |
| 未払委託者報酬 | 5,107,795 | 5,712,419 |
| その他未払費用 | 89,348 | 103,516 |
| 流動負債合計 | 5,661,486 | 8,243,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,661,486 | 8,243,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,056,687,344 | 2,391,183,182 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -292,830,598 | -476,864,214 |
| （分配準備積立金） | 82,661,386 | 71,912,322 |
| 元本等合計 | 1,763,856,746 | 1,914,318,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,763,856,746 | 1,914,318,968 |
| 負債純資産合計 | 1,769,518,232 | 1,922,562,178 |
