DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,870,307 | 6,878,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,914,220,243 | 2,099,759,720 |
| 未収入金 | 471,619 | 2,772,726 |
| 未収利息 | 9 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,922,562,178 | 2,109,410,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,922,562,178 | 2,109,410,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,907,963 | 2,714,257 |
| 未払受託者報酬 | 519,312 | 556,266 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,419 | 6,118,868 |
| その他未払費用 | 103,516 | 107,754 |
| 流動負債合計 | 8,243,210 | 9,497,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,243,210 | 9,497,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,391,183,182 | 2,681,062,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -476,864,214 | -581,149,116 |
| （分配準備積立金） | 71,912,322 | 59,663,122 |
| 元本等合計 | 1,914,318,968 | 2,099,913,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,914,318,968 | 2,099,913,529 |
| 負債純資産合計 | 1,922,562,178 | 2,109,410,674 |
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