DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,630,629 | 19,328,019 |
| 親投資信託受益証券 | 4,477,085,335 | 5,341,682,727 |
| 未収利息 | 7 | 1 |
| 流動資産計 | 4,497,715,971 | 5,361,010,747 |
| 資産の部合計 | 4,497,715,971 | 5,361,010,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,645,875 | 3,349,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,501 | 1,293,521 |
| 未払委託者報酬 | 12,325,432 | 14,228,706 |
| その他未払費用 | 215,384 | 129,293 |
| 流動負債計 | 20,307,192 | 19,001,025 |
| 負債の部合計 | 20,307,192 | 19,001,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,075,588,631 | 3,133,889,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,820,148 | 2,208,120,304 |
| （分配準備積立金） | 984,729,235 | 806,679,898 |
| 元本等合計 | 4,477,408,779 | 5,342,009,722 |
| 純資産の部合計 | 4,477,408,779 | 5,342,009,722 |
| 負債・純資産合計 | 4,497,715,971 | 5,361,010,747 |
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