DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,720,300 | 29,591,346 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,615,569 | 5,728,892,144 |
| 未収入金 | － | 7,106,596 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 5,448,335,873 | 5,765,590,086 |
| 資産の部合計 | 5,448,335,873 | 5,765,590,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,523,197 | 18,207,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,026 | 1,487,713 |
| 未払委託者報酬 | 17,028,257 | 16,364,796 |
| 未払利息 | － | 73 |
| その他未払費用 | 284,031 | 302,879 |
| 流動負債計 | 25,383,511 | 36,362,955 |
| 負債の部合計 | 25,383,511 | 36,362,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,457,146,429 | 3,838,110,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,965,805,933 | 1,891,116,280 |
| （分配準備積立金） | 818,268,911 | 649,731,627 |
| 元本等合計 | 5,422,952,362 | 5,729,227,131 |
| 純資産の部合計 | 5,422,952,362 | 5,729,227,131 |
| 負債・純資産合計 | 5,448,335,873 | 5,765,590,086 |
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