DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,591,346 | 34,405,651 |
| 親投資信託受益証券 | 5,728,892,144 | 7,327,230,907 |
| 未収入金 | 7,106,596 | 28,669,755 |
| 流動資産計 | 5,765,590,086 | 7,390,306,313 |
| 資産の部合計 | 5,765,590,086 | 7,390,306,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,207,494 | 36,387,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,713 | 1,888,348 |
| 未払委託者報酬 | 16,364,796 | 20,771,738 |
| 未払利息 | 73 | 64 |
| その他未払費用 | 302,879 | 360,206 |
| 流動負債計 | 36,362,955 | 59,407,564 |
| 負債の部合計 | 36,362,955 | 59,407,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,838,110,851 | 3,824,662,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,891,116,280 | 3,506,236,443 |
| （分配準備積立金） | 649,731,627 | 1,675,969,771 |
| 元本等合計 | 5,729,227,131 | 7,330,898,749 |
| 純資産の部合計 | 5,729,227,131 | 7,330,898,749 |
| 負債・純資産合計 | 5,765,590,086 | 7,390,306,313 |
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