DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,510,346 |
| コール・ローン | 29,591,346 | 18,098,740 |
| 親投資信託受益証券 | 5,728,892,144 | 6,600,649,107 |
| 未収入金 | 7,106,596 | － |
| 流動資産計 | 5,765,590,086 | 6,629,258,193 |
| 資産の部合計 | 5,765,590,086 | 6,629,258,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,207,494 | 7,529,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,713 | 1,714,951 |
| 未払委託者報酬 | 16,364,796 | 18,864,403 |
| 未払利息 | 73 | 48 |
| その他未払費用 | 302,879 | 171,433 |
| 流動負債計 | 36,362,955 | 28,279,857 |
| 負債の部合計 | 36,362,955 | 28,279,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,838,110,851 | 3,836,918,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,891,116,280 | 2,764,060,322 |
| （分配準備積立金） | 649,731,627 | 548,591,581 |
| 元本等合計 | 5,729,227,131 | 6,600,978,336 |
| 純資産の部合計 | 5,729,227,131 | 6,600,978,336 |
| 負債・純資産合計 | 5,765,590,086 | 6,629,258,193 |
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