DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 966,341 |
| コール・ローン | 44,020,818 | 31,310,004 |
| 親投資信託受益証券 | 8,664,998,233 | 8,217,467,378 |
| 未収入金 | 14,702,823 | 14,720,776 |
| 流動資産計 | 8,723,721,874 | 8,264,464,499 |
| 資産の部合計 | 8,723,721,874 | 8,264,464,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,626,753 | 17,046,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,194,426 | 2,140,602 |
| 未払委託者報酬 | 24,138,605 | 23,546,521 |
| 未払利息 | 110 | 84 |
| その他未払費用 | 431,061 | 214,122 |
| 流動負債計 | 54,390,955 | 42,947,409 |
| 負債の部合計 | 54,390,955 | 42,947,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,102,012,664 | 4,333,149,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,567,318,255 | 3,888,367,548 |
| （分配準備積立金） | 2,046,666,309 | 1,863,196,317 |
| 元本等合計 | 8,669,330,919 | 8,221,517,090 |
| 純資産の部合計 | 8,669,330,919 | 8,221,517,090 |
| 負債・純資産合計 | 8,723,721,874 | 8,264,464,499 |
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