DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,952,817 | 49,637,013 |
| 親投資信託受益証券 | 8,360,433,831 | 7,589,847,200 |
| 未収入金 | 4,089,336 | 1,153,457 |
| 流動資産計 | 8,405,475,984 | 7,640,637,670 |
| 資産の部合計 | 8,405,475,984 | 7,640,637,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,389,970 | 18,228,609 |
| 未払受託者報酬 | 2,166,360 | 2,370,134 |
| 未払委託者報酬 | 23,829,912 | 26,071,395 |
| 未払利息 | 99 | 133 |
| その他未払費用 | 430,585 | 236,958 |
| 流動負債計 | 40,816,926 | 46,907,229 |
| 負債の部合計 | 40,816,926 | 46,907,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,447,207,602 | 4,517,416,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,917,451,456 | 3,076,313,839 |
| （分配準備積立金） | 1,715,858,472 | 1,491,537,385 |
| 元本等合計 | 8,364,659,058 | 7,593,730,441 |
| 純資産の部合計 | 8,364,659,058 | 7,593,730,441 |
| 負債・純資産合計 | 8,405,475,984 | 7,640,637,670 |
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