DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,062,799 | 38,542,239 |
| 親投資信託受益証券 | 14,323,225,078 | 16,903,107,549 |
| 未収入金 | 8,672,151 | 4,775,898 |
| 未収利息 | － | 102 |
| 流動資産計 | 14,370,960,028 | 16,946,425,788 |
| 資産の部合計 | 14,370,960,028 | 16,946,425,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,883,430 | 18,914,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,055 | 2,514,753 |
| 未払委託者報酬 | 25,950,490 | 12,992,806 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 711,009 | 419,066 |
| 流動負債計 | 40,542,051 | 34,841,334 |
| 負債の部合計 | 40,542,051 | 34,841,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,866,657,076 | 4,846,493,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,463,760,901 | 12,065,091,405 |
| （分配準備積立金） | 4,476,179,955 | 4,124,805,334 |
| 元本等合計 | 14,330,417,977 | 16,911,584,454 |
| 純資産の部合計 | 14,330,417,977 | 16,911,584,454 |
| 負債・純資産合計 | 14,370,960,028 | 16,946,425,788 |
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