DC日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,475,603 | 38,093,756 |
| 親投資信託受益証券 | 19,472,559,373 | 21,968,759,518 |
| 未収入金 | 8,000,044 | 12,596,223 |
| 未収利息 | 722 | 744 |
| 流動資産計 | 19,537,035,742 | 22,019,450,241 |
| 資産の部合計 | 19,537,035,742 | 22,019,450,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,265,454 | 16,734,199 |
| 未払受託者報酬 | 3,082,561 | 3,681,974 |
| 未払委託者報酬 | 15,445,283 | 18,551,765 |
| その他未払費用 | 959,330 | 592,162 |
| 流動負債計 | 54,752,628 | 39,560,100 |
| 負債の部合計 | 54,752,628 | 39,560,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,671,396,665 | 4,678,774,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,810,886,449 | 17,301,116,110 |
| （分配準備積立金） | 8,306,757,478 | 7,649,291,237 |
| 元本等合計 | 19,482,283,114 | 21,979,890,141 |
| 純資産の部合計 | 19,482,283,114 | 21,979,890,141 |
| 負債・純資産合計 | 19,537,035,742 | 22,019,450,241 |
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