DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,451 | 1,004,104 |
| 親投資信託受益証券 | 287,868,372 | 362,440,135 |
| 未収利息 | 12 | 2 |
| 流動資産合計 | 288,911,835 | 363,444,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 288,911,835 | 363,444,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 357,139 | 175,609 |
| 未払受託者報酬 | 56,310 | 71,374 |
| 未払委託者報酬 | 577,095 | 731,518 |
| その他未払費用 | 13,064 | 16,750 |
| 流動負債合計 | 1,003,608 | 995,251 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,003,608 | 995,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,328,323 | 334,810,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,579,904 | 27,638,118 |
| 元本等合計 | 287,908,227 | 362,448,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 287,908,227 | 362,448,990 |
| 負債純資産合計 | 288,911,835 | 363,444,241 |
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