DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,104 | 945,493 |
| 親投資信託受益証券 | 362,440,135 | 397,234,061 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 363,444,241 | 398,179,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 363,444,241 | 398,179,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 175,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,374 | 81,081 |
| 未払委託者報酬 | 731,518 | 831,009 |
| その他未払費用 | 16,750 | 19,632 |
| 流動負債合計 | 995,251 | 931,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 995,251 | 931,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,810,872 | 355,119,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,638,118 | 42,127,917 |
| （分配準備積立金） | － | 26,465,642 |
| 元本等合計 | 362,448,990 | 397,247,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 362,448,990 | 397,247,834 |
| 負債純資産合計 | 363,444,241 | 398,179,556 |
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