DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 945,493 | 1,058,649 |
| 親投資信託受益証券 | 397,234,061 | 430,281,026 |
| 未収入金 | － | 617,334 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 398,179,556 | 431,957,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 398,179,556 | 431,957,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 626,317 |
| 未払受託者報酬 | 81,081 | 87,894 |
| 未払委託者報酬 | 831,009 | 900,804 |
| その他未払費用 | 19,632 | 21,337 |
| 流動負債合計 | 931,722 | 1,636,352 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 931,722 | 1,636,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,119,917 | 384,187,013 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,127,917 | 46,133,645 |
| （分配準備積立金） | 26,465,642 | 26,157,838 |
| 元本等合計 | 397,247,834 | 430,320,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 397,247,834 | 430,320,658 |
| 負債純資産合計 | 398,179,556 | 431,957,010 |
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