DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,058,649 | 1,558,522 |
| 親投資信託受益証券 | 430,281,026 | 468,694,269 |
| 未収入金 | 617,334 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 431,957,010 | 470,252,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 431,957,010 | 470,252,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 626,317 | 446,068 |
| 未払受託者報酬 | 87,894 | 95,958 |
| 未払委託者報酬 | 900,804 | 983,488 |
| その他未払費用 | 21,337 | 23,305 |
| 流動負債合計 | 1,636,352 | 1,548,819 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,636,352 | 1,548,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,187,013 | 410,590,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,133,645 | 58,113,607 |
| （分配準備積立金） | 26,157,838 | 32,997,373 |
| 元本等合計 | 430,320,658 | 468,703,974 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 430,320,658 | 468,703,974 |
| 負債純資産合計 | 431,957,010 | 470,252,793 |
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