DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,558,522 | 1,149,346 |
| 親投資信託受益証券 | 468,694,269 | 481,765,987 |
| 未収入金 | － | 16,282 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 470,252,793 | 482,931,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 470,252,793 | 482,931,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 446,068 | 18,083 |
| 未払受託者報酬 | 95,958 | 98,850 |
| 未払委託者報酬 | 983,488 | 1,013,209 |
| その他未払費用 | 23,305 | 24,606 |
| 流動負債合計 | 1,548,819 | 1,154,748 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,548,819 | 1,154,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,590,367 | 416,963,150 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 58,113,607 | 64,813,718 |
| （分配準備積立金） | 32,997,373 | 33,902,383 |
| 元本等合計 | 468,703,974 | 481,776,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 468,703,974 | 481,776,868 |
| 負債純資産合計 | 470,252,793 | 482,931,616 |
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