DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,149,346 | 1,696,079 |
| 親投資信託受益証券 | 481,765,987 | 529,074,298 |
| 未収入金 | 16,282 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 482,931,616 | 530,770,377 |
| 資産の部合計 | 482,931,616 | 530,770,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,083 | 318,014 |
| 未払受託者報酬 | 98,850 | 111,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,209 | 1,139,204 |
| その他未払費用 | 24,606 | 26,663 |
| 流動負債計 | 1,154,748 | 1,595,033 |
| 負債の部合計 | 1,154,748 | 1,595,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 416,963,150 | 450,029,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,813,718 | 79,145,560 |
| （分配準備積立金） | 33,902,383 | 40,119,300 |
| 元本等合計 | 481,776,868 | 529,175,344 |
| 純資産の部合計 | 481,776,868 | 529,175,344 |
| 負債・純資産合計 | 482,931,616 | 530,770,377 |
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