DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,696,079 | 2,558,393 |
| 親投資信託受益証券 | 529,074,298 | 549,011,024 |
| 流動資産計 | 530,770,377 | 551,569,417 |
| 資産の部合計 | 530,770,377 | 551,569,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 318,014 | 1,154,799 |
| 未払受託者報酬 | 111,152 | 117,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,204 | 1,205,730 |
| その他未払費用 | 26,663 | 28,928 |
| 流動負債計 | 1,595,033 | 2,507,099 |
| 負債の部合計 | 1,595,033 | 2,507,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,029,784 | 459,191,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,145,560 | 89,870,940 |
| （分配準備積立金） | 40,119,300 | 42,768,865 |
| 元本等合計 | 529,175,344 | 549,062,318 |
| 純資産の部合計 | 529,175,344 | 549,062,318 |
| 負債・純資産合計 | 530,770,377 | 551,569,417 |
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