DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,527,980 | 1,854,359 |
| 親投資信託受益証券 | 601,780,045 | 628,109,226 |
| 未収入金 | － | 25,791 |
| 流動資産計 | 603,308,025 | 629,989,376 |
| 資産の部合計 | 603,308,025 | 629,989,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 129,035 | 136,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,322,596 | 1,396,174 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 31,192 | 33,209 |
| 流動負債計 | 1,482,826 | 1,565,604 |
| 負債の部合計 | 1,482,826 | 1,565,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,217,317 | 511,693,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,607,882 | 116,730,634 |
| （分配準備積立金） | 63,320,771 | 56,305,886 |
| 元本等合計 | 601,825,199 | 628,423,772 |
| 純資産の部合計 | 601,825,199 | 628,423,772 |
| 負債・純資産合計 | 603,308,025 | 629,989,376 |
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