DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,854,359 | 1,863,368 |
| 親投資信託受益証券 | 628,109,226 | 623,443,907 |
| 未収入金 | 25,791 | － |
| 流動資産計 | 629,989,376 | 625,307,275 |
| 資産の部合計 | 629,989,376 | 625,307,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,478 |
| 未払受託者報酬 | 136,218 | 134,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,174 | 1,375,247 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 33,209 | 33,458 |
| 流動負債計 | 1,565,604 | 1,551,365 |
| 負債の部合計 | 1,565,604 | 1,551,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,693,138 | 510,388,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,730,634 | 113,367,623 |
| （分配準備積立金） | 56,305,886 | 50,596,664 |
| 元本等合計 | 628,423,772 | 623,755,910 |
| 純資産の部合計 | 628,423,772 | 623,755,910 |
| 負債・純資産合計 | 629,989,376 | 625,307,275 |
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