DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,854,359 | 1,806,514 |
| 親投資信託受益証券 | 628,109,226 | 622,272,129 |
| 未収入金 | 25,791 | 567,348 |
| 流動資産計 | 629,989,376 | 624,645,991 |
| 資産の部合計 | 629,989,376 | 624,645,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 534,322 |
| 未払受託者報酬 | 136,218 | 134,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,174 | 1,377,176 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 33,209 | 16,744 |
| 流動負債計 | 1,565,604 | 2,062,614 |
| 負債の部合計 | 1,565,604 | 2,062,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,693,138 | 504,057,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,730,634 | 118,526,356 |
| （分配準備積立金） | 56,305,886 | 52,413,169 |
| 元本等合計 | 628,423,772 | 622,583,377 |
| 純資産の部合計 | 628,423,772 | 622,583,377 |
| 負債・純資産合計 | 629,989,376 | 624,645,991 |
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