DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 55,287 |
| コール・ローン | 1,863,368 | 1,791,346 |
| 親投資信託受益証券 | 623,443,907 | 642,985,608 |
| 未収入金 | － | 20,241 |
| 流動資産計 | 625,307,275 | 644,852,482 |
| 資産の部合計 | 625,307,275 | 644,852,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,478 | － |
| 未払受託者報酬 | 134,178 | 135,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,375,247 | 1,392,025 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 33,458 | 16,919 |
| 流動負債計 | 1,551,365 | 1,544,754 |
| 負債の部合計 | 1,551,365 | 1,544,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,388,287 | 514,488,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,367,623 | 128,819,589 |
| （分配準備積立金） | 50,596,664 | 48,282,587 |
| 元本等合計 | 623,755,910 | 643,307,728 |
| 純資産の部合計 | 623,755,910 | 643,307,728 |
| 負債・純資産合計 | 625,307,275 | 644,852,482 |
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