DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,972,366 | 1,842,426 |
| 親投資信託受益証券 | 639,824,967 | 615,496,413 |
| 未収入金 | 5,738,544 | 8,100 |
| 流動資産計 | 647,535,877 | 617,346,939 |
| 資産の部合計 | 647,535,877 | 617,346,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,763,721 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,483 | 135,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,450,189 | 1,389,732 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 35,559 | 16,885 |
| 流動負債計 | 7,390,956 | 1,542,212 |
| 負債の部合計 | 7,390,956 | 1,542,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 517,654,276 | 501,204,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,490,645 | 114,600,283 |
| （分配準備積立金） | 46,530,684 | 41,673,054 |
| 元本等合計 | 640,144,921 | 615,804,727 |
| 純資産の部合計 | 640,144,921 | 615,804,727 |
| 負債・純資産合計 | 647,535,877 | 617,346,939 |
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