DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,888,044 | 2,005,691 |
| 親投資信託受益証券 | 627,557,305 | 622,577,481 |
| 未収入金 | － | 215,532 |
| 流動資産計 | 629,445,349 | 624,798,704 |
| 資産の部合計 | 629,445,349 | 624,798,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,090 | 358,064 |
| 未払受託者報酬 | 136,116 | 136,525 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,129 | 1,399,349 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 33,841 | 17,007 |
| 流動負債計 | 1,574,180 | 1,910,946 |
| 負債の部合計 | 1,574,180 | 1,910,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,420,858 | 515,713,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,450,311 | 107,174,137 |
| （分配準備積立金） | 39,589,832 | 37,214,732 |
| 元本等合計 | 627,871,169 | 622,887,758 |
| 純資産の部合計 | 627,871,169 | 622,887,758 |
| 負債・純資産合計 | 629,445,349 | 624,798,704 |
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