DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,888,044 | 3,004,187 |
| 親投資信託受益証券 | 627,557,305 | 589,277,619 |
| 未収入金 | － | 5,622,616 |
| 流動資産計 | 629,445,349 | 597,904,422 |
| 資産の部合計 | 629,445,349 | 597,904,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,090 | 6,797,953 |
| 未払受託者報酬 | 136,116 | 133,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,129 | 1,367,195 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 33,841 | 33,609 |
| 流動負債計 | 1,574,180 | 8,332,153 |
| 負債の部合計 | 1,574,180 | 8,332,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,420,858 | 499,060,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,450,311 | 90,511,663 |
| （分配準備積立金） | 39,589,832 | 33,513,313 |
| 元本等合計 | 627,871,169 | 589,572,269 |
| 純資産の部合計 | 627,871,169 | 589,572,269 |
| 負債・純資産合計 | 629,445,349 | 597,904,422 |
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