DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,004,187 | 1,645,967 |
| 親投資信託受益証券 | 589,277,619 | 548,083,549 |
| 未収入金 | 5,622,616 | 129,937 |
| 流動資産計 | 597,904,422 | 549,859,453 |
| 資産の部合計 | 597,904,422 | 549,859,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,797,953 | 556,793 |
| 未払受託者報酬 | 133,389 | 96,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,195 | 816,562 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 33,609 | 31,905 |
| 流動負債計 | 8,332,153 | 1,501,276 |
| 負債の部合計 | 8,332,153 | 1,501,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,060,606 | 477,655,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,511,663 | 70,702,293 |
| （分配準備積立金） | 33,513,313 | 26,610,676 |
| 元本等合計 | 589,572,269 | 548,358,177 |
| 純資産の部合計 | 589,572,269 | 548,358,177 |
| 負債・純資産合計 | 597,904,422 | 549,859,453 |
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