DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,645,967 | 631,851 |
| 親投資信託受益証券 | 548,083,549 | 523,783,223 |
| 未収入金 | 129,937 | － |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 549,859,453 | 524,415,077 |
| 資産の部合計 | 549,859,453 | 524,415,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 556,793 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,014 | 56,742 |
| 未払委託者報酬 | 816,562 | 283,643 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 31,905 | 29,009 |
| 流動負債計 | 1,501,276 | 369,394 |
| 負債の部合計 | 1,501,276 | 369,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,655,884 | 459,870,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,702,293 | 64,174,872 |
| （分配準備積立金） | 26,610,676 | 22,176,476 |
| 元本等合計 | 548,358,177 | 524,045,683 |
| 純資産の部合計 | 548,358,177 | 524,045,683 |
| 負債・純資産合計 | 549,859,453 | 524,415,077 |
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