純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	15,018,346
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	213,458
単位型公社債投資信託	51	170,655
合計	646	15,402,460

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	265,023	0.05
合計(純資産総額)		531,762,221	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本531,497,19899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―265,0230.05合計(純資産総額)531,762,221100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13期計算期間末(2014年 9月30日)529,175,344529,175,34411,75911,759第14期計算期間末(2015年 9月30日)549,062,318549,062,31811,95711,957第15期計算期間末(2016年 9月30日)601,825,199601,825,19912,55912,559第16期計算期間末(2017年10月 2日)628,423,772628,423,77212,28112,281第17期計算期間末(2018年10月 1日)623,755,910623,755,91012,22112,221第18期計算期間末(2019年 9月30日)660,892,984660,892,98412,65212,652第19期計算期間末(2020年 9月30日)640,144,921640,144,92112,36612,366第20期計算期間末(2021年 9月30日)627,871,169627,871,16912,30112,301第21期計算期間末(2022年 9月30日)589,572,269589,572,26911,81411,814第22期計算期間末(2023年10月 2日)548,358,177548,358,17711,48011,4802023年 4月末日596,648,951―11,844―5月末日586,584,141―11,827―6月末日581,303,301―11,852―7月末日579,307,452―11,668―8月末日554,834,539―11,583―9月末日549,396,437―11,499―10月末日537,580,875―11,315―11月末日547,628,354―11,552―12月末日546,515,868―11,598―2024年 1月末日539,940,737―11,513―2月末日543,695,946―11,548―3月末日541,299,126―11,534―4月末日531,762,221―11,401―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	630,456,135	0.09
合計(純資産総額)		663,836,288,115	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本562,800,519,96084.78地方債証券日本32,943,645,2384.96特殊債券日本36,710,480,7825.53国際機関298,965,0000.05小計37,009,445,7825.58社債券日本28,857,996,0004.35フランス1,494,670,0000.23韓国99,555,0000.01小計30,452,221,0004.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―630,456,1350.09合計(純資産総額)663,836,288,115100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 4月 2日現在
負債合計	1,187,894,136
純資産の部
元本等

注記表

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