DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,645,967 | 642,731 |
| 親投資信託受益証券 | 548,083,549 | 538,172,319 |
| 未収入金 | 129,937 | 1,480,510 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 549,859,453 | 540,295,561 |
| 資産の部合計 | 549,859,453 | 540,295,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 556,793 | 1,480,154 |
| 未払受託者報酬 | 96,014 | 59,789 |
| 未払委託者報酬 | 816,562 | 298,902 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 31,905 | 14,893 |
| 流動負債計 | 1,501,276 | 1,853,738 |
| 負債の部合計 | 1,501,276 | 1,853,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,655,884 | 468,036,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,702,293 | 70,404,903 |
| （分配準備積立金） | 26,610,676 | 24,284,535 |
| 元本等合計 | 548,358,177 | 538,441,823 |
| 純資産の部合計 | 548,358,177 | 538,441,823 |
| 負債・純資産合計 | 549,859,453 | 540,295,561 |
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