DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月2日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 631,851 | 699,994 |
| 親投資信託受益証券 | 523,783,223 | 518,274,918 |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産計 | 524,415,077 | 518,974,920 |
| 資産の部合計 | 524,415,077 | 518,974,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 86,824 |
| 未払受託者報酬 | 56,742 | 56,777 |
| 未払委託者報酬 | 283,643 | 283,800 |
| その他未払費用 | 29,009 | 14,126 |
| 流動負債計 | 369,394 | 441,527 |
| 負債の部合計 | 369,394 | 441,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,870,811 | 472,592,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,174,872 | 45,940,526 |
| （分配準備積立金） | 22,176,476 | 20,798,960 |
| 元本等合計 | 524,045,683 | 518,533,393 |
| 純資産の部合計 | 524,045,683 | 518,533,393 |
| 負債・純資産合計 | 524,415,077 | 518,974,920 |
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