DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,862,318 | 1,307,724 |
| 親投資信託受益証券 | 503,048,864 | 480,854,818 |
| 未収入金 | 1,461,837 | － |
| 未収利息 | 36 | 25 |
| 流動資産計 | 507,373,055 | 482,162,567 |
| 資産の部合計 | 507,373,055 | 482,162,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,710,223 | 735,888 |
| 未払受託者報酬 | 55,682 | 53,069 |
| 未払委託者報酬 | 278,369 | 265,312 |
| その他未払費用 | 27,990 | 13,208 |
| 流動負債計 | 4,072,264 | 1,067,477 |
| 負債の部合計 | 4,072,264 | 1,067,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,390,935 | 463,973,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,909,856 | 17,121,177 |
| （分配準備積立金） | 17,455,320 | 15,060,645 |
| 元本等合計 | 503,300,791 | 481,095,090 |
| 純資産の部合計 | 503,300,791 | 481,095,090 |
| 負債・純資産合計 | 507,373,055 | 482,162,567 |
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