- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月 2日現在) | 第17期中間計算期間 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,854,359 | 1,806,514 |
| 親投資信託受益証券 | 628,109,226 | 622,272,129 |
| 未収入金 | 25,791 | 567,348 |
| 流動資産合計 | 629,989,376 | 624,645,991 |
| 資産合計 | 629,989,376 | 624,645,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 534,322 |
| 未払受託者報酬 | 136,218 | 134,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,174 | 1,377,176 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 33,209 | 16,744 |
| 流動負債合計 | 1,565,604 | 2,062,614 |
| 負債合計 | 1,565,604 | 2,062,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,693,138 | 504,057,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 116,730,634 | 118,526,356 |
| (分配準備積立金) | 56,305,886 | 52,413,169 |
| 元本等合計 | 628,423,772 | 622,583,377 |
| 純資産合計 | 628,423,772 | 622,583,377 |
| 負債純資産合計 | 629,989,376 | 624,645,991 |
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