- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月30日現在) | 第19期中間計算期間 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,948,860 | 2,149,680 |
| 親投資信託受益証券 | 660,561,811 | 647,566,092 |
| 流動資産合計 | 662,510,671 | 649,715,772 |
| 資産合計 | 662,510,671 | 649,715,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 186,795 |
| 未払受託者報酬 | 140,733 | 144,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,497 | 1,476,497 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 34,453 | 17,945 |
| 流動負債合計 | 1,617,687 | 1,825,305 |
| 負債合計 | 1,617,687 | 1,825,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,361,612 | 520,983,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 138,531,372 | 126,906,978 |
| (分配準備積立金) | 54,101,978 | 50,199,767 |
| 元本等合計 | 660,892,984 | 647,890,467 |
| 純資産合計 | 660,892,984 | 647,890,467 |
| 負債純資産合計 | 662,510,671 | 649,715,772 |
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